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　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金准确判断了宽松的宏观环境和行业景气度分化的特征，重仓高景气的 AI算力和有色，低配地产链和消费，在算力、有色板块取得一定收益，跑赢基准和主要宽基指数。我们过去坚持左侧和右侧、价值和成长动态均衡的投资策略，但在极致的产业景气度差异下，不应“为了均衡而均衡”，我们减少了短期看不到反转信号的左侧仓位，增加科技股和有色股的右侧仓位，积极挖掘有阿尔法的成长股，取得的超额收益高于坚持均衡策略的情景，区间最大回撤8%。